O programu

Program "Računovodstvo" omogoča avtomatizacijo procesa knjiženja, ki delo zelo olajša. Knjiženje sprememb je možno izvesti v različnih valutah. Spremljati je mogoče stanje na kontih in pridobiti skupne preglede razredov, skupin, sintetike in pod sintetike. Poročila je mogoče dobiti z različnimi analitiki (atributi), kot so: partnerji, organizacijske enote, delavci, projekti, gradbišča, ...

Priprava zaključnih listov kot tudi izkaza poslovnega izida in bilance stanja je avtomatizirana. Zapiranje postavk je lahko avtomatizirano ali ročno. Poleg tega so na voljo evidence odprtih postavk, vodenje blagajne z evidenco po plačilnih sredstev in izračun obresti.

 

Datum zadnje revizije navodil 01.05.2020

Osnovni podatki

Iz osnovnih podatkov v programu "Računovodstvo" bi morali opredeliti vse vrste temeljnic, ki jih podjetje uporablja. Ta opredelitev je opravljena v oknu Vrste dokumentov, več o vrstah dokumentov in številčenju dokumentov pa lahko izveste v delu navodil Tipi in vrste dokumentov.

Od tipov dokumentov v Računovodstvu se uporabljajo:

Temeljnice, Blagajniški prejemek/izdatek, Začetno stanje IBAN, Začetno stanje blagajne, Temeljnica denominacije in Zaključna temeljnica.

Za vsako od teh tipov lahko določite želene vrste, na primer za tip Temeljnica lahko določite vrste dokumenta: Temeljnica - blagajna, Temeljnica - DDV, Temeljnica - IBAN, Temeljnica - izdani računi, Temeljnica - materiali, Temeljnica - osnovna sredstva, Temeljnica - plače, Temeljnica - potni stroški, Temeljnica - prejeti računi ipd.

Druge tabele med novimi podatki, ki jih lahko izpolnite in uporabljate v okviru tega programa, so:  Kontni načrt, Valute, Tečajna lista, Obrestne mere, Področja, Partnerji, Ogranizacijska struktura podjetja in nekateri drugi podatki, ki služijo kot analitika pri knjiženju, kot so Delavci, Komercialisti. Več o oknih za vnos teh podatkov najdete v delu navodil Osnovni podatki.

 

Definiranje UPN v glavni knjigi

Pri definiranju UPN (univerzalnih plačilnih nalogov) je potrebno definirati samo podatke, ki se nanašajo na podjetje, ki jih izdeluje, kot so: naziv predjetja, številka IBAN-a, namen transakcije ipd. Možnosti, ki jih vnesete, shranite s klikom na gumb <Shrani>.

Na ta način definirani UPN se uporabljajo za plačila, ki jih lahko opravite prek postavk temeljnice. Okno za tiskanje UPN ima tudi možnost izvoza UPN v ustreznem formatu, tako da se lahko realizacija plačil izvede z želeno aplikacijo za elektronsko bančništvo.

 

Kreiranje poročil

Če želite olajšati urejanje pomembnih poročil, kot je Izkaz poslovnega izida in Bilanca stanja, in hkrati omogočiti uporabnikom, da v oknu - Kreiranje poročil, lastne forme poročil podobne tistim v oknu - Kreiranje poročil, je mogoče določiti poročilo po želji uporabnika. Za tako kreirana poročila je mogoče izlistati in natisniti pregled poljubno izbranega obdobja.

Naziv poročila, ki ga želite kreirati, vnesete v okno - Poročila, ki ga odprete s klikom na gumb <Poročila>. V tem oknu je mogoče zagnati dejanja za prenos že kreiranih poročil. Kreirana poročil so shranjene v datotekah TXT in poleg uvoza vnaprej kreiranih poročil, možno je kreirano poročilo, ki je določeno v eni podatkovni bazi, shraniti v datoteko TXT in ga naložiti v drugo podatkovno bazo. Za osnovni obrazec Izkaz poslovnega izida in Bilanca stanja,  boste z namestitvijo prejeli ustrezno besedilno datoteko, ki jih boste lahko oblikovali v svoji  podatkovni bazi.

Poleg uvoza kreiranih poročila je možno tudi "ročno" kreirati poročilo. Ko vnesete postavko poročila, je ta povezana z ustreznim poročilom, vnese se oznaka (AOP), naziv postavke, račun (opis konta, ki vstopa v postavko), formulo (če je postavka vmesni znesek drugih postavk) in oznako, da je znesek prikazan samo, če je pozitiven.

 

V zavihku <<Konta>> vnesite račune, ki so vključeni v znesek postavke (če postavka ni vmesni znesek). Pri povezavi na konto je možno izbrati tudi, ali se gleda kreditno stran, debutno stran ali saldo, prav tako je mogoče določiti predznak vsote. Poleg knjižnih kontov je možno izbrati tudi sintetične, če postavka vključuje vse konte iz neke skupine. Če v polje - «Koeficient vnesete številko», se znesek tega konta pomnoži z vnesenim koeficientom. Možno je označiti Brez ZS, znesek, knjižen na ta konto, ne bo upoštevan v otvoritveni bruto bilanci.

Če si želite ogledati okno za pregled ustvarjenih poročil, glejte poglavje o računovodstvu z naslovom Kreirana poročila.

 

Datum zadnje revizije navodil 01.05.2020

Dokumenti

Temeljnica

Do okna - Temeljnice lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Dokumenti>Odpri temeljnice>Temeljnice ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Te vrste dokumentov lahko določite v oknu Vrste dokumentov.

Obdelava vseh dokumentov je podobna, natančne podrobnosti o oblikovanju otvoritvene bruto bilance in zaključne temeljnice pa najdete v delu navodil Otvoritvene bruto bilance in Zaključne temeljnice.

V tem oknu opravite vnos, pregledate dokumente po nekem kriteriju in jih izbrišete. S klikom na gumb <Najdi> dobite pregled v skladu s kriteriju, ki ste jih določili v filtru: dokumenti (blagajna, dobavitelji za drugo, tuji dobavitelji, ...), vrsta prikaza (knjižene, neknjižene ali vse), podatki, ki jih je treba videti (dokumenti, postavke, konti za določen dokument, na katerem je postavljenih miškin kazalec, partnerja, vezana na določen dokument).

Ko jste datum vpisali v glavo dokumenta ter ga izbrali v zgornjem delu okna, je vrsta otvoritvene bruto bilance oziroma register, za katerega želite odpreti temeljnico, prehajate na vnos postavk dokumentov. S klikom na gumb <Postavke> odprete okno za vnos postavk dokumentov, s klikom na gumb <Knjiženje> pa knjižite določen dokument.

Pri vnosu postavk morate paziti, da je na koncu vnosa saldirana temeljnica, ker samo tako temeljnico lahko knjižite. Po končanem knjiženju bo v glavi dokumenta 'odkljukano' polje «K», ki služi za evidentiranje knjiženja določenega dokumenta, v tem primeru temeljnice.

Z vstopom v postavke  dokumenta odpre okno za vnos in obdelavo postavk. Za vsako postavko se vnesejo naslednji podatki: datum - če želite vnesti postavko z datumom, ko je bila ustvarjena v primeru periodičnega knjiženja, konto glavne knjige, opis postavke, znesek  debet ali kredit, v polje «devize» se vpiše znesek v tuji valuti, ki so navedeni v kontnem načrtu v polju «vzporedna valuta» in povezani z kontom, ki smo ga določili v polju «konto» (pomembno je upoštevati, da podjetje, ki knjiži devizne transakcije za vsako valuto mora odpreti poseben konto, na katerega bo knjižena valuta.

S klikom na gumb poleg polja «Vezi» odprete okno, v katerem lahko postavke dokumentov povežete z veznim dokumentom, kar je najbolj smiselno pri analitiki partnerjev oziroma če obstajajo določeni konti, povezani z določenim partnerjem. Za določen konto boste dobili pregled vseh postavk, povezanih s tem partnerjem.

Obstajata dva primera dodelitve povezave na novo vneseni postavki:

a) kadar podjetje vodi evidenco povezanih dokumentov, je torej za določen konto izbranega partnerja, ki je povezan z določenim računom - potem je na podlagi seznama postavk za tega  partnerja na omenjenem kontu možno s klikom na gumb <Vstavi vezi> premaknite povezavo iz obstoječih postavk v polje povezave v novo vneseni postavki

b) kadar podjetje nima informacij o povezavi oziroma, kot na primer je partner izvedel plačilo, vendar ni podatkov, s katerim dokumentom je povezano plačilo - potem je v novo vneseni postavki v polju «vezi» najprej navedena povezava, s katero bodo povezana vsa plačila za določenega partnerja, in nato z vnosom okna za povezovanje postavk s klikom na gumb <Izenači vezi v postavkah> ta povezava je dodeljena tistim postavkam, ki niso imeli podatkov o veznem dokumentu.

Če 'odkljukate' polje «Skrij postavke», boste dobili pregled postavk, vendar le s prikazom salda. S klikom na gumb <Shrani> shranite narejeno. V polje «Valute» vnesite datum, do katerega naj bi določen partner poravnala zapadle obveznosti na določenem računu.

S klikom na gumb <Dodaj analitiko> se prikaže spustni seznam, iz katerega lahko izberete neobvezno analitiko, ki se bo hranila za določen konto, seveda z obveznimi analitikami, ki so bili že dodeljeni pri oblikovanju kontnega načrta. Pozneje lahko dobite preglede na podlagi teh analiz. Dvoklikom na analitiko boste odprli okno, v katerem že obstaja analitika, lahko izberete določenega člana analitike, kar je za partnerja najbolj smiselno.

 

Otvoritvena bruto bilanca

Do okna - Otvoritvena bruto bilanca lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Dokumenti>Odpri temeljnice>Otvoritvena bruto bilanca ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Otvoritveno bruto bilanco lahko definirate v oknu Vrste dokumentov.

Otvoritveno bruto bilanco v večini primerov formira naša Tehnična podpora, če pa gre za začetek uporabe programskega paketa "BusinessArt12" , lahko to storite ročno, tako da vnesete postavke dokumentov.

Ko odprete okno za vnos otvoritvene bruto bilance, v njem opravite vnos, pregled dokumentov po nekaterih merilih in njihovo brisanje. S klikom na gumb <Najdi> dobite pregled v skladu z merili, ki smo jih določili v filtru: vrsta prikaza (knjiženo, neknjiženo ali vse, podatki, ki jih je treba videti (temeljnice, postavke, konto za določeno temeljnico, na katerem je postavljen miškin  kazalec, partner, ki je povezana z določeno temeljnico).

S klikom na gumb <Postavke> odprete okno za vnos postavk dokumentov, medtem, ko s klikom na gumb <Knjiženje> opravite knjiženje določeneg dokumenta.

Z vstopom v postavke se postavke tega dokumenta vnesejo v okno za njihovo obdelavo. V opisno polje na zgornjem delu okna vnesite opisno besedilo, ki bo prikazano v postavkah v opisnem stolpcu. V podatke, ki se nanašajo na določeno postavko, vnesite: datum (če je določen v možnostih glavne knjige, konto, naziv konta, opis, znesek na strani debet ali kredit, devize, če se vodi na navedenem kontu, povezavo zneska z določenim dokumentom, plačilno valuto, če obstaja, analitiki, ki so obvezne in se nanašajo na določen konto. Po želji lahko vnesete tudi dodatne analitike.

Najlažji in hkrati najpreprostejši način za oblikovanje otvoritvene bruto bilance je da to storite samodejno s klikom na gumb <Kreiraj  T (temeljnico)>, kjer se odpre okno, v katerem je izbrano obdobje, za katero se formira otvoritvena bruto bilanca, v spodnjem delu tega okna določite konta, katerih seznam želite dobiti, nato kliknite gumb <Najdi>, če želite prikazati te konte, označite tiste, za katere želite ustvariti otvoritveno bruto bilanco in pustite, da se oblikuje s klikom na gumb <Start>. Glede prikaza lahko vidite: knjiženi, neknjiženi ali vsi. Nadalje z 'odkljukanjem' polja «Devize» v pregled vključite zneske deviz v postavki in z 'odkljukanjem' polja «Če ima saldo» zagotavlja, da so v pregledu vidne tudi tiste postavke, ki imajo saldo. V polju, ki se nahaja nad poljem «Devize» lahko določiti iskalna merila s strani registracijskega registra oziroma temeljnic.

 

Zaključna temeljnica

Do okna - Zaključna temeljnica lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Dokumenti>Odpri temeljnice>Zaključna temeljnica ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Zaključno temeljnico lahko definirate v oknu Vrste dokumentov.

Zaključna temeljnica običajno formirate kot dokumenti ob koncu poslovnega leta, in preden odprete otvoritveno bruto bilanco za naslednje poslovno leto oziroma po možnosti, če je med letom zaradi določenih razlogov zaželen prerez (podjetje preneha delovati itd.).

V ta del se opravi vnos, dokumenti se pregledajo po nekaterih merilih in njihovo brisanje. S klikom na gumb <Najdi> dobite pregled v skladu z merili, ki smo jih določili v filtru: vrsta prikaza (knjiženo, neknjiženo ali vse), podatki za pregled (temeljnice, postavke, konti za določeno temeljnico, na katerem je postavljen miškin kazalec, partner, ki je povezana z določeno temeljnico). S klikom na gumb <Postavke> odprete okno za vnos postavki dokumentov, medtem, ko s klikom na gumb <Knjiženje> opravite knjiženje določenog dokumenta.

Z vstopom v postavke se postavke tega dokumenta vnesejo v okno za njihovo obdelavo. V opisno polje na zgornjem delu okna vnesite opisno besedilo, ki bo prikazano v postavkah v opisnem stolpcu. Iz podatkov, povezanih s posamezno postavko, je razvidno: datum (če je določen v možnostih glavne knjige), konto, naziv konta, opis, znesek na strani debut ali kredit, devize, če se vodi na navedenem kontu, povezava zneska z določenim dokumentom, plačilna valuta, če obstaja, analitike, ki so obvezne in so povezane z določenim kontom. Po želji lahko vnesete tudi dodatne analitike.

Najlažji in hkrati najpreprostejši način formiranja postavk zaključnih temeljnic je, da to storite samodejno, s klikom na gumb <Kreiraj T (temeljnico)>, odprete okno, v katerem je izberete obdobje, za katero se oblikuje zaključno temeljnico, v spodnjem delu tega okna določite konte, katerih seznam želite dobiti, nato kliknite na gumb <Najdi> prelistajo se konti, označite tistega, za katerega želite narediti zaključno temeljnico, in ga pustite, da se formira s klikom na gumb <Start>. Glede prikaza lahko vidite: knjiženi, neknjiženi ali vsi. Ko 'odkljukate' polja «Devize» lahko v pregled vključite zneske deviz v postavkah in z 'odkljukanjem' polja «Če ima saldo» zagotavlja, da so v pregledu vidne tudi tiste postavke ki imajo saldo. V polju nad poljem «Devize» je mogoče določiti iskalna merila s strani registratorju, oziroma temeljnice.

 

Obračun obresti

Do okna - Obračun obresti lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Dokumenti>Odpri temeljnice>Obračun obresti ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

V tem delu okna je omogočen samodejni izračun obresti, naj gre za kupce in njihove obveznosti do podjetja, ki izvaja obračun ali dobavitelje pri čemer se izračunajo obresti podjetja, ki opravi izračun do dobaviteljev.

V prvem delu okna je filter, ki se uporablja za določanje določenih meril za pregled ali vnos dokumentov za obračun. Tako lahko izberete: ali so to kupci ali dobavitelji; obdobje, za katero se opravi obračun; s klikom na gumb <Pregled> pregled po določenih merilih; s klikom na gumb <Kreiraj > ustvari seznam kontov iz glavne knjige. S klikom na gumb <Obrestni list> bodo prikazani obrestni listi glede na določen obračun. V drugem delu tega okna boste dobili pregled vseh obračunov po določenem merilu.

V tretjem delu okna se vnesejo podatki za določen obračun:

od dne - vnesite datum, od katerega želite opraviti obračun obresti

na dan - vnesite datum obračuna obresti

valuta - določa valuto konta, ki ga je treba upoštevati

kateri računi - to polje določa, kateri računi se bodo upoštevali: vsi, zaprti ali odprti

obrestne mere - izbrana je obrestna mera, po kateri se bo obračunaval

IBAN - naveden jeIBAN podjetja, ki izvaja obračun, in ti podatki so pomembni za poznejše tiskanje obrestnih listov, ki izhajajo iz obračuna

opis - to je polje za vnos dodatnih opomb, povezanih z določenim obračunom

najmanjši znesek obresti - vnesite znesek obresti, za katerega računi, za katere je ta znesek manjši od določenega, ne bodo upoštevani

rok plačila - navedeno je obdobje v dnevih, ki dolžniku služi kot obvestilo, da mora za to obdobje poravnati obveznosti v skladu z obračunom in je razvidno iz tiskanja obrestnega lista za določenega partnerja

način obračuna - obračun se lahko izvede na dva načina: posamično, kar pomeni, da se bodo med obračunom obresti odštele za vsak račun posebej, nato pa se dodale ali skupno, kar pomeni, da bo obračun opravljen kronološko in kumulativno.

Če ste 'odkljukali'  polje «Do plačila glavnice», takšen obračun, po katerem, če podjetje, ki je  dolžno poravna svoje obveznosti v višini glavnice dolga, podjetje do tega trenutka ostane zadolženo le za znesek obresti in se ne zaračunajo dodatne obresti.

Če ste 'odkljukali' polje «Od knjiženih obresti»  obračun, ki obračunava obresti upoštevajoč samo neknjižene obresti.

S klikom na gumb <Prikaži konte> se odpre okno s seznamom računov, za katere želite obračunati obresti. Polje »Skupina«, če je označeno, se uporablja za določitev, da bo obračun opravljen samo za skupino določenega konta.

 

Datum zadnje revizije navodil 01.05.2020

Pregledi

Pregled temeljnic

Do okna - Pregled temeljnic lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Pregled temeljnic ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Skozi ta pregled lahko na enem mestu vidite vse temeljnice, ki so bile kreirane v glavni knjigi v določenem obdobju. Na zaslonu se prikaže pregled temeljnic z njihovo zaporedno številko, številko temeljnice, datumom nastopa, debetno in kreditno stran, saldo, število postavk in polje «K», ki postane 'odkljukano', ko določena temeljnico poknjižite. Pregled dobite s klikom na gumb <Najdi>.

V prvem delu okna - Pregled temeljnic obstajajo določena merila za iskanje s katerim filtrirate temeljnice: obdobje, vrsta dokumenta - določite določeno vrsto dokumenta (registratorja), za katerega želite videti pregled temeljnic, konto - določite konto, za katerega želite videti temeljnice katerih postavke so objavljene na določenem kontu.

Kar zadeva prikaz temeljnic v smislu njihovega knjiženja, je mogoče videti: knjižene, neknjižene in vse.

'Odkljukano' polje «Postavke» se uporablja za pregled seznama temeljnic, na temeljnicah se prikažejo tudi postavke temeljnic, na katerem je miškin kazalec trenutno nameščen, medtem, ko se polje «Brez konta»  uporablja za prikaz seznama postavk temeljnic na zaslonu, ki so bile prenesene iz drugih podatkovnih  baz brez vnesenih kontov (za lažji popravek teh postavk, ker temeljnico ni mogoče vnesti v glavno knjigo, če v svojih postavkah ne vsebuje navedenega konta).

S klikom na gumb <Pregled> lahko vidite pregled postavk v določenih temeljnicah, kar lahko storite tako, da dvokliknete in 'odkljukate' polje «Postavke». Če temeljnica ni knjiženja s pozicioniranjem na določeno temeljnico ta gumb bo zamenjan z gumbom <Popravek>, tako da lahko popravite postavke te temeljnice in nato knjižite temeljnico.

S klikom na gumb <Datoteka> odprete okno v katerem lahko določite pot prenosa temeljnice v določeno zunanjo datoteko za nadaljnji prenos v novo poslovno leto (otvoritvena bruto bilanca). To delo opravlja naša tehnična podpora.

Pregled vključuje tudi veliko število tiskanih dokumentov v okvirju okna - Tisk.

 

Pregled po postavkah - kartice

Do okna - Pregled po postavkah - kartice lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Pregled po postavkah - kartice  ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Pregled nad postavkami temeljnice glavne knjige lahko dobite v tem pregledu. Pregled se začne s klikom na gumb <Najdi> in je mogoče dobiti po različnih merilih, določenih v filtru: obdobje, vrsta dokumenta (registrator) z temeljnicami, katerih postavke želite videti v pregledu (izbira se izvede tako, da jih izberemo v polju «D»), z določeno številko konta, katerega izbira se opravi v polju «K», z določeno vrsto analitike: partner, organizacijska enota, delavec (izbira se opravi v polju «V»), za določenega člana niza za določeno analitiko se izbira v polju «A» za vrsto analitike, nato pa je v polju na desni določen član izbran s šiframi.

Pregled je mogoče dobiti po več merilih, katerih vrstni red oziroma in hkrati vidi prednost v posebnem delu, kjer je brisanje določenega merila izvaja s klikom miške na merila s seznama, ki ga želite brisati.

Postavke, ki so bili knjižene, neknjižene ali vse, ki jih je mogoče prikazati v pregledu.

Obstajajo tudi polja za 'odkljukanje' za dodatno filtriranje:

- po mesecih - to polje je specifično, ker ima dve možnosti prijave:

a) ko je polje 'odkljukano' - potem v pregledu dobite postavke s prikazom skupnih stanj po mesecih

b) kadar polje označimo s kvadratom - potem bo v pregledu prikazan skupni promet po mesecih brez prikaza postavk

- predhodni prihodek - če je 'odkljukan', omogoča pridobitev prometa v pregledu za določeno obdobje, pod pogojem, da bo prva postavka pregleda pokazala promet v predhodnem obdobju

- en konto - če je to polje v pregledu 'odkljukano', bo za konto, ki je naveden v ustreznem polju, prikazan pregled postavk samo za ta konto, sicer bodo prikazane vse postavke, ki so bile knjižene, in za konte, ki se začnejo z navedenim kontom

- kumulativno - če je to polje 'odkljukano', se kumulativno pridobi pregled postavk

- devize - v pregled bodo vključene postavke z deviznim prometom

Pregled vključuje tudi veliko število tiskanih dokumentov v okvirju okna - Tisk.

 

Večkratne analitike

Do okna - Večkratne analitike lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Večkratne analitike ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

V tem pregledu lahko dobite pregled prometa po različnih vrstah analitike ali lastnosti za katere želite videti promet. Najpogosteje se uporablja pri pregledu prometa po organizacijskih enotah ali v razmerju do partnerjev. Pregled začnete s klikom na gumb <Najdi>, in jih lahko dobite po različnih merilih: obdobje, vrsta dokumenta (registratorja) s temeljnicami, katerih postavke želite videti v pregledu (izbiro izvedete tako, da jih izberete v polju «D»), z določenim številom kontov, katerih izbiro opravite v polju «K», z določeno vrsto analitike: partner, organizacijska enota, delavec, ... (izbiro opravite v polju «V»), glede na specifično analitiko (izberete v polju «A» za vrsto analitike, in nato v polju na desni strani izberite določeno analitiko s šifro ali imenom).

Pregled lahko dobite po več merilih, katerih vrstni red in prednostna naloga oziroma se vidi v posebnem delu, kjer brisanje določenega merila izvedete s klikom na miško na merilo s seznama, ki ga želite brisati.

Obvezni kriteriji so bodisi vrsta dokumenta ali konkretna analitika!

Postavke, ki so bili knjižene, neknjižene ali vse, ki jih je mogoče prikazati v pregledu.

Obstajajo tudi polja za 'odkljukanje' za dodatno filtriranje:

- en konto- če ste v pregledu to polje 'odkljukali', bo to za konto, ki je določen v ustreznem polju, da dobite pregled postavk samo za ta konto v nasprotnem primeru bodo prikazane vse postavke, ki so bile knjižene na kontih, ki se začnejo z določenim kontom.

- po kontih - če v ustreznem polju ni določen noben konto, z 'odkljukanjem' tega polja v pregledu, prikaže transakcije s prikazom kontov, na katerih je ta promet knjižen

- devize - v pregled bodo vključene postavke z deviznim prometom

- prikaz postavk - če želite predogled s prikazom postavk, morate to polje 'odkljukati' in izbrati, ali želite pregled vseh ali samo odprtih postavk

V pregledu si lahko ogledate knjižene, neknjižene ali vse promete, povezane z analitiko, ki smo jo navedli.

S klikom na gumb <Možnosti> se odpre okno - Možnosti zapadlih odprtih postavk, ki so povezane s tiskom tega pregleda.

Definira se: datum, minimum debetne in kreditne strani, število dni, za katere je prekoračen rok plačila. Polje za 'odkljukanje' «ne kontrolirati konto pri zapiranju» se uporablja da ga aktivirate za kontrolo te povezave v postavkah temeljnice in v zvezi z omenjeno analitiko. Polje za 'odkljukanje' «zaprite postavke s kontrolo z deviznega dela» vpliva na to, da se upoštevajo pri zapiranju postavk, ki vsebujejo konte na katerih se beleži devizni promet.

S klikom na gumb <Zapri postavke> postavke samodejno zaprete s primerjavo povezav v njih, zato bodo postavke z isto povezavo v polju «Vezi», in z enakimi zneski na debetni in kreditni strani dolga, ki jih je treba zapreti.

Pregled vključuje tudi veliko število tiskanih dokumentov v okvirju okna - Tisk.

 

Pregled po organizacijskih enotah

Do okna - Pregled po organizacijskih enotah lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Pregled po organizacijskih enotah ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

S tem pregledom boste dobili pregled nad prometom po organizacijskih enotah: knjižene, neknjižene ali vse. Pregled se začne s klikom na gumb <Najdi>.

Nadalje lahko filtrirate po naslednjih merilih: obdobje, vrsta dokumenta (registrator) - z navedbo vrste v polju «D», po kontu - tako, da v polju «K» določite konto, po klasifikaciji organizacijskih enot - z določitvijo klasifikacijske skupine v polju «KL» (pridobljen bo pregled prometa vseh članov ene klasifikacijske skupine znotraj kompletnega podjetja), po organizacijski enoti, boste dobili pregled prometa po konkretni organizacijski enoti.

Prav tako lahko izberete, za katero nivi organizacijske strukture želite pregled, tako da v polju «Nivo» določite številko nivoja, do katerega želite pregled.

Iskalna merila lahko zožite z 'odkljukanjem' polja «En konto» s čimer dosežemo, da pregled prikazuje promet samo za konto, naveden v ustreznem polju medtem, ko boste v nasprotnem primeru dobili pregled prometa na vseh kontih, ki se začnejo z določenim kontom.

Z 'odkljukanjem' polja «Brez knjiženja», boste dobili pregled prometa po organizacijskih enotah, ki se nahajajo na naslednjih podnivojih in kjer ni bilo knjiženja.

 

Skupni pregledi po analitikah (zapadle T/O)

Do okna - Skupni pregledi po analitikah (zapadle T/O) lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Skupni pregledi po analitikah (zapadle T/O) ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice. (Kazalo: T- terjatve; O - obveznosti)

Skozi ta pregled dobite pregled prometa za določeno vrsto analitike, kar je pomembno kadar želite na enem mestu videti oveznosti svojih partnerjev, torej zapadle terjatve. Pregled začnete s klikom na gumb <Najdi>. Lahko je prikazan: knjižen, neknjižen ali ves promet.

Pregled lahko dobite po različnih kriterijih iskanja: obdobje, vrsta analitike - z navedbo vrste analitike v polju «Vrsta», z določenim kontom, na katerem je knjižen - tako, da v polju «Konto» navedete številko konta, z določeno vrsto dokumenta (registratorja) - z navedbo vrste dokumenta v polju «Dokument».

Če ni določen noben konto, lahko prikažete tudi prikaz konta, tako da potrdite polje «Konto», čeprav je konto določen, je pregled za ta konto mogoče dobiti le s preverjanjem polja «En konto».

Z 'odkljukanjem'  polja «Postavke», boste dobili pregled postavk na kontu, kjer se nahaja miškin kazalec, in na kateri je evidentirana sprememba, povezana z določeno vrsto analitike.

Z 'odkljukanjem' polja «Devize» boste dobili pregled deviznega prometa.

Z 'odkljukanjem' polja «Odprte postavke»  v pregledu boste videl prikaz obveznosti partnerjev, vendar na enem zaslonu, kar velja tudi za tisk. Odprete okno, kjer izberite možnosti, ki jih želite upoštevati pri izbiri partnerjev ali njihovih obveznosti. V tem pogledu lahko polja «Povezava», «Valuta» in «Opis» uredite tako, da zaprete postavke.

Za določene partnerje, ki imajo odprte postavke (obveznosti ali terjatve), bomo dobili pregled. Takšen pregled lahko tudi natisnete in nato pošljete izranemu partnerju.

S klikom na gumb <Možnosti> se odpre okno - Možnosti zapadlih odprtih postavk, vendar se uporablja na že izlistanem seznamu (brez aktiviranja možnosti za odprte postavke) za določeno vrsto analitike navedite dodatne kriterije iskanja.

 

Skupne analitike po kontih

Do okna - Skupne analitike po kontih lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Skupne analitike po kontih  ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Ta pregled ponuja pregled prometa za določeno vrsto analitike z prikazom konta. Pregled začnete s klikom na gumb <Najdi>. Lahko vidite prikaz knjiženih, neknjiženih ali vseh sprememb. Ta pregled se najpogosteje uporablja, kadar želite videti promet podjetja za določenega partnerja/ partnerje ali za organizacijske enote itd.

Iščete lahko po naslednjih kriterijih: obdobje, glede na vrsto analitike - z navedbo naziva vrste v polju «Vrsta», po analitiki - iskalno merilo se na ta način zoži in dobite pregled prometa za določenega člana določene vrste analitike po vrsti dokumenta (registratorju) - z navedbo vrste dokumenta v polju «Vrsta dokumenta».

Z 'odkljukanjem' polja «Devize» se v pregled vključuje tudi devizni promet za določeno vrsto analitike in na kontih, na katerih so knjižene takšne spremembe.

Če v ustreznem polju ni določena posebna analitika, se lahko kompletna analitika, ki pripada določeni vrsti, vključi v pregled z 'odkljukanjem' polja «Analitika».

Z 'odkljukanjem' polja «Postavke» boste v pregledu vključili tudi postavke temeljnice, ki so povezane z določeno vrsto analitike, tj. z konkretnim članom, če je določen kot merilo za iskanje.

 

Pregled zapadlosti računov

Do okna - Pregled zapadlosti računov lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Pregled zapadlosti računov ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

V oknu - Pregled zapadlosti računov so navedene obveznosti podjetja do dobaviteljev in terjatve do kupcev po posebnih merilih.

Na voljo so tri možnosti::

- za določeno število dni

Prikažejo se vse postavke, katerih valuta plačila zapade za izbrano število dni (vnesti morate datum pregleda in datum zapadlosti v dnevih). Prikazane so samo postavke, katerih stanje je večje od 0 (z izbiro, ali se upošteva računovodstvo ali saldo v valuti terjatev). Lahko izbrate tudi postavke, katerih datum veljavnosti je že potekel poleg postavk, katerih vrednost je v prihodnosti.

- po zapadlosti

Prikažejo se postavke, ki potečejo v naslednjem obdobju glede na vneseni datum pregleda. Zneski so razporejeni v stolpcih, odvisno od valute plačila (ali bo postavka zapadla v 15, 30, 60, 90 ali več dnevih).

- starost terjatev

Prikažejo se postavke, katerih datum zapadlosti je potekel glede na vneseni datum pregleda. Možno je izbrati zamudo (3 mesece, 3-6 mesecev, 6-12 ...).

Seveda je treba vnesti na konto kupca ali dobavitelja, pri katerem se te terjatve/obveznosti zapišejo v filter (v nasprotnem primeru bodo prelistane vse postavke, ki so knjižene). Te preglede lahko dodatno filtrirate po partnerjih, organizacijski enoti, valuta ali številki računa. Lahko tudi izberete želeni prikaz med seštevkov (po kontu, partnerju, valuti ...).

 

Zapiranje postavk

Do okna - Zapiranje postavk lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Zapiranje postavk ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

S tem pregledom lahko opravite zapiranje odprtih postavk na dva načina:  samodejno in ročno (z 'odkljukanjem' polja «Ročno»). Pregled začnete s klikom na gumb <Najdi>. Pogoj, ki ga je treba izpolniti, je, da najprej izberete vrsto analitike v polju «V» in nato konkretno analitiko, za katero želite dobiti pregled odprtih postavk v polju «A». Kar zadeva prikaz, si lahko ogledate knjižene, neknjižene ali vse postavke v pregledu.

Polja, ki jih lahko menjate v tem pregledu su: vezi, valuta in opis.

Pregled je mogoče filtrirati po dodatnih merilih: obdobje, vrsta dokumenta

- z navedbo vrste v polju «D», s posebnim kontom - z navedbo konto v polju «K».

S klikom na gumb <Možnosti> odprete okno - Možnosti zapadlih odprtih postavk, kjer določite definiranje pogojev za postavke, kar zoži iskalne kriterije (našteje vse tiste postavke, ki izpolnjujejo te pogojev v zvezi z zneski debutne/kreditne strani, datumom ali datumom nastanka določene postavke).

Z 'odkljukanjem' polja za nekatere dodatne možnosti pregleda:

Z 'odkljukanjem' polja «Maks» - aktivirate pregled, ki bo razširil del zaslona v katerem je seznam postavk, dokler ne vidite okna, ki prikazuje samo postavke.

Z 'odkljukanjem' polja «Z devizami» - v procesu zapiranja postavk bodo upoštevane tudi tiste z deviznim delom.

Z 'odkljukanjem' polja «Prikaz deviz» - v pregledu prikazuje tudi stolpce, povezane z deviznim prometom.

Z 'odkljukanjem' polja «Brez konta» - zagotavlja, da so postavke  zaprte brez kontrolne povezave v njih, tako da je mogoče zapreti postavke, ki nimajo enake povezave s tem, da to zakon ne dovoljuje.

Zapiranje postavk izvedete s klikom na gumb <Zapri>. Ko ročno zaprete, so označeni postavke, ki jih želite ročno zapreti, vendar jih je treba najprej odvezati (z desnim klikom miške). Ko postavke zaprete na ta način, v stolpcu, ki označuje njihovo stanje postavk se pred zaporedno številko para postavk pri katerem je ta številka enaka, se prikaže znak minus.

 

Bruto bilanca - Razredi - Skupine - Sintetika

Do okna - Bruto bilanca - Razredi - Skupine - Sintetika lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Bruto bilanca - Razredi - Skupine - Sintetika ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Skozi ta pregled lahko vidite bruto bilanco po različnih merilih, prikaz je lahko s knjiženimi, neknjiženemi ali vsemi spremembami: za določeno obdobje, za določene konte, za določeno vrsto dokumenta - tako, da v polju na desni strani računa za 'odkljukanje' konta, za določeno organizacijsko enoto - z navedbo določene organizacijske enote za katero želite videti bruto bilanco na polju desno od polja za 'odkljukanje'  možnosti za prikazovanje sintetičnih kontov na 3 števke.

Pregled dobite s klikom na gumb <Najdi>.

Obstajajo tudi polja za 'odkljukanje', ki omogočajo, če so  'odkljukana', aktivirajo pregled v skladu z dodatnimi merili:

Polje «Razredi» - pregled bo prikazal kompleten promet po razredih.

Polje «Skupine» - pregled bo prikazal skupni promet po skupinah.

Polje «Konta» - pregled bo prikazal promet po računih posamezno.

Polje «Sint» - v pregledu boste videli promet, vendar le s sintetičnimi konti, ki vsebujejo 3 števke.

Polje «Več podatkovnih baz» - v pregled je vključeno večje število podatkovnih baz in dobili boste bruto bilance za več podatkovnih baz.  To je še posebej pomembno za podjetja, ki so organizirana kot holding, oziroma ki jih sestavlja veliko število podjetij.

Polje «Brez končnih» - v pregledu boste dobili bruto bilanco z dejanskim stanjem salda, brez zaključnih temeljnic, ki vse konte saldirajo na 0.

Polje «D-K saldo» - v pregledu boste dobili saldo, razdeljeno na debetno in kreditno stranjo in v skupnem saldu ne bo znaka minus.

Polje «Devize» - v pregledu boste prikazali stolpce z debetnom in kreditno stranjo ter saldom.

Polje «Analitika» - to polje lahko aktivirate samo iz bruto bilance, in z 'odkljukanjem' boste dobili pregled konta s prikazom analitike, povezane s tem kontom, ki mu je bila dana prednost.

Polje «Pod sintetika» v pregledu dobite pregled vmesnih vsot pod sintetike, ki vsebujejo toliko številk, kolikor smo navedli na tem polju.

Polje «Zaključna lista» - na zaslonu se prikaže zaključna lista, ki se razlikuje od bruto bilance saj je promet razdeljen na dele: začetno stanje, promet brez začetnega salda, promet z začetnim stanjem in saldom.

 

Kreirana poročila

Do okna - Kreirana poročila lahko dostopate preko osnovnega menija programa "Računovodstvo", s pomočjo Pregledi>Kreirana poročila ali s klikom na ustrezno ikono orodne vrstice.

Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter nekatera dodatna poročila te vrste so na voljo v pregledu kreiranih poročil. Določiti morate le, kateri zneski so vključeni v AOP (ali uvoziti definicijo teh poročil glede na zakonodajo, ki jo uporabljate).

 

Datum zadnje revizije navodil 01.05.2020